経営・分析 AI利用 匿名事例
AI経営診断・経営管理システム
決算書とExcelを入れるだけで、経営指標の計算からAIの診断文までを自動化
近いデモ：AI経営診断ログイン不要・架空データ
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概要
- 導入先
- 人材・イベント・Web事業を営む中小企業（岐阜県）※運営会社グループ
- 利用者
- 経営者1名（社長専用）
- 運用状況
- 2026年9月構築・運用中
- 開発期間
- 初版 約1週間（その後、給与・借入・Web顧客モジュールを順次追加）
- 技術構成
- PHP 8.3 / MariaDB / Python（Excel解析）/ poppler・tesseract / OpenAI API（Structured Outputs）
- 規模
- DBテーブル 36・自動テスト 179件
- 費用目安
- 大規模・複合システム（100万円〜）相当（料金目安の区分。同等規模のご依頼の目安であり、この事例の契約金額ではありません）
この事例のポイント
- 決算書PDFのページ判定と数値抽出（OCR＋AI Vision）
- 月次収益Excelの自動判別取込（税込→税抜換算などの補正付き）
- 財務指標の自動計算（比率は保存せず都度計算・計算式バージョン管理）
- 年度別・進行期の12ヶ月換算ダッシュボード
課題
導入前に困っていたこと
6期分の決算書と社内の月次収益Excelが別々に管理され、「今期はどこまで利益が出るか」「賞与・採用・役員報酬の判断」を数字にもとづいて即答できなかった。税理士の月次報告を待つと判断が遅れる。
BEFORE
- 決算書とExcelが別管理で全体像が見えない
- 判断のたびに集計し直す
- 数字の根拠が人によって違う
→
AFTER
- アップロードだけで指標と診断が出る
- 進行期の着地見込みが毎月更新される
- 判断の根拠が画面に残る
開発内容
何を作ったか
決算書PDFと月次Excelをアップロードすると、収益性・安全性・損益分岐点・事業別限界利益などを計算エンジンが算出。計算済みデータをAIが「専属CFO」として読み解き、今すぐやるべきこと／やらない方がよいこと／賞与・採用の判断材料を文章で提示する。
主な機能
- 決算書PDFのページ判定と数値抽出（OCR＋AI Vision）
- 月次収益Excelの自動判別取込（税込→税抜換算などの補正付き）
- 財務指標の自動計算（比率は保存せず都度計算・計算式バージョン管理）
- 年度別・進行期の12ヶ月換算ダッシュボード
- AI経営診断（構造化出力でスキーマ違反ゼロ）
- 人員・給与・賞与・借入返済・Web顧客別モジュール
- IP制限＋ログイン＋失敗ロック、個人情報は暗号化・AIに渡さない設計
- 決算書PDFの数値読み取り（Vision）
- 計算済み指標からの診断文生成（構造化出力）
- 財務指標の計算はすべてプログラム（純粋関数＋単体テスト）。AIは計算をしない
同じような仕組みを、御社の業務に合わせて作れます
「うちの場合はどうなる？」「費用感だけ知りたい」という段階のご相談でも大丈夫です。相談・お見積もりは無料です。